Funciones de la Subsecretaría de Tesorería

Son funciones de la Subsecretaría de Tesorería las siguientes:

1. Coordinar la elaboración, ejecución, seguimiento y control del Plan Anual de Caja (PAC), propendiendo por una eficiente gestión financiera del Departamento.
2. Liderar la programación y el pago oportuno de las obligaciones a cargo del Departamento, propiciando el cumplimiento eficaz de los compromisos fiscales.
3. Adelantar las acciones necesarias para realizar el cobro coactivo y de jurisdicción coactiva con el fin de recaudar los recursos a favor del Departamento.
4. Coordinar las operaciones financieras necesarias para invertir los excedentes de liquidez, con sujeción a las disposiciones legales vigentes y en consideración a la programación de compromisos.
5. Administrar y controlar los recursos públicos, cuentas, fondos y recursos entregados para la administración fiduciaria.
6. Recibir los recursos provenientes de la Nación.
7. Brindar asesoría y asistencia técnica a los diferentes organismos de la Administración departamental, a las entidades descentralizadas y a los municipios del departamento en el manejo de la Tesorería.
8. Gestionar la formulación de políticas bancarias y buenas prácticas de tesorería para la adecuada implementación del pilar de Hacienda y Finanzas Públicas, conforme a los lineamientos del Modelo de Gerencia Pública de la Gobernación de Antioquia.
9. Realizar las gestiones correspondientes para defender los intereses del Departamento en procesos concursales.
10. Recibir, aplicar y reportar las deducciones de embargos y libranzas de los empleados del sector central del Departamento de Antioquia.
11. Realizar las provisiones del pago de la deuda interna del Departamento y gestionar los pagos ante las entidades financieras con las cuales se tienen empréstitos.
12. Asesorar a las diferentes dependencias del Departamento de Antioquia en el manejo de los saldos no ejecutados y rendimientos financieros de los convenios.
13. Recibir y proyectar las resoluciones de apertura de cajas menores y realizar arqueos a las mismas según los procedimientos establecidos.
14. Realizar las cuentas por pagar solicitadas por las diferentes dependencias del Departamento de Antioquia para el reintegro de recursos.
15. Realizar y presentar los diferentes informes requeridos por los entes de control tales como: FUT, Estado de Tesorería, rendición de cuentas, entre otros.
16. Coadyuvar en el desarrollo de las gestiones correspondientes a la atención del pasivo pensional y de las cesantías retroactivas a cargo de la entidad.
17. Gestionar ante las diferentes entidades financieras los servicios financieros requeridos por el Departamento, tales como la administración de cuentas contables, exenciones de cuentas bancarias, actualización de firmas y condiciones de manejo.
18. Reportar al área de contabilidad los extractos bancarios para el registro de los ingresos y gastos del Departamento.
19. Administrar el recaudo de los recursos propios, los cedidos por la Nación y los del Sistema General de Participaciones (SGP) de los diferentes sectores que ingresan al Departamento con libre destinación o destinación específica, manteniendo la independencia financiera de cada segmento.